Monedas / Tipo de cambio
1. Descripción general
Pantalla de mantenimiento, no de catálogo: aquí no se crean ni se eliminan monedas. Las monedas ya vienen definidas en el sistema y lo que usted hace es:
- Actualizar el tipo de cambio de cada moneda respecto a la moneda base.
- Elegir qué moneda se muestra en el panel (la que ve el usuario como referencia).
Es la pantalla que hay que tocar cuando el dólar se mueve y las cotizaciones del sistema quedan desactualizadas.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- A diario o cada semana, para poner el tipo de cambio vigente.
- Antes de emitir documentos en moneda extranjera.
- Cuando un precio convertido sale mal y sospecha que la cotización está vieja.
- Para cambiar qué moneda se muestra como referencia en el panel.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Cuentas bancarias | Cada cuenta se registra en una de estas monedas. |
| Tarifas y órdenes | Los importes en moneda extranjera se convierten con este tipo de cambio. |
| Facturación / Documentos | El tipo de cambio acompaña al comprobante emitido en otra moneda. |
| Tesorería | Los cobros y pagos en divisa se valorizan con esta cotización. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Configuración > Monedas / Tipo de cambio.
- La pantalla se titula «Moneda / Tipo Cambio».
2.2. Si falta una opción o no puede guardar
- No aparece en el menú: sin permiso de vista.
- No puede guardar: sin permiso de edición sobre este ítem.
- Esta pantalla no tiene botón Nuevo ni Eliminar: no es un error, es así por diseño.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Actualizar cotización y elegir moneda del panel: sección 4.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Tabla de monedas
Toda la pantalla es una sola tabla editable, sin modales:
| Columna | Editable | Qué muestra |
|---|---|---|
| MONEDA | No | Nombre de la moneda. |
| SÍMBOLO | No | Símbolo (por ejemplo $). |
| CÓDIGO | No | Código de la moneda (por ejemplo USD). |
| TIPO CAMBIO | Sí | Campo numérico donde se escribe la cotización. Admite decimales. |
| VISTA PANEL | Sí | Botón redondo de selección única: marca cuál de las monedas se muestra en el panel. |
Abajo: botones Cancelar y Guardar.
La moneda base no aparece en la lista
La moneda principal del sistema no se lista aquí, porque no tiene sentido cotizarla contra sí misma. Solo verá las monedas que necesitan un tipo de cambio.
«VISTA PANEL» es de selección única
Solo una moneda puede estar marcada. Al marcar otra, la anterior se desmarca automáticamente.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Actualizar el tipo de cambio del día
- Vaya a Configuración > Monedas / Tipo de cambio.
- En la fila de la moneda (por ejemplo, dólares), borre el valor de TIPO CAMBIO y escriba la cotización vigente.
- Repita en cada moneda que necesite actualizar.
- Pulse Guardar.
- Qué pasa: las conversiones nuevas usarán ese valor. Los documentos ya emitidos conservan el tipo de cambio que tenían.
Hágalo a primera hora
Si actualiza la cotización a media mañana, las órdenes registradas antes salieron con el valor anterior. Establezca el hábito de actualizar antes de abrir la operación.
4.2. Caso: Cambiar la moneda que se muestra en el panel
- En la columna VISTA PANEL, marque el botón de la moneda que quiere mostrar.
- Pulse Guardar.
4.3. Caso: Descartar cambios
- Pulse Cancelar antes de guardar, o simplemente salga de la pantalla sin pulsar Guardar.
5. Buenas prácticas de uso
- Actualice todos los días en que opere con moneda extranjera, a primera hora.
- Use la cotización que su empresa haya definido como oficial (la del banco, la de SUNAT o la de venta al público), no la que aparezca primero en internet. Sea consistente.
- No use el tipo de cambio como margen comercial: si quiere cobrar más, ajuste las tarifas, no la cotización.
- Coordine con contabilidad: ellos suelen tener una regla fija sobre qué cotización usar para facturar.
- Verifique después de guardar: registre una orden de prueba en divisa y revise que el convertido cuadre.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
Los importes convertidos salen mal
- Causa probable: el tipo de cambio está desactualizado o se escribió con el separador decimal equivocado.
- Cómo resolverlo: revise el valor en esta pantalla, corríjalo y guarde. Verifique con una orden de prueba.
Cambié el tipo de cambio y los documentos anteriores no se actualizaron
- Causa: es el comportamiento correcto. Cada documento conserva la cotización con la que se emitió, por exigencia contable.
- Cómo resolverlo: no hay nada que corregir. Si un documento salió con una cotización errónea, debe tratarse como corrección del documento, no de esta pantalla.
No encuentro el botón «Nuevo» para agregar una moneda
- Causa: esta pantalla no permite crear monedas; el catálogo es fijo.
- Cómo resolverlo: si necesita una moneda que no aparece, contacte a soporte de Bigdrive.
No veo la moneda base en la lista
- Causa: se excluye a propósito, porque no se cotiza contra sí misma.
- Cómo resolverlo: ninguna acción necesaria.
Marqué «VISTA PANEL» en una moneda y se desmarcó la otra
- Causa: es de selección única por diseño.
- Cómo resolverlo: ninguna; elija la que realmente quiere mostrar.
Guardé y no veo el mensaje de confirmación
- Causa probable: falla de red o sesión caducada.
- Cómo resolverlo: actualice la página y verifique si el valor quedó guardado. Si no, vuelva a intentarlo.
No veo el menú «Monedas / Tipo de cambio»
- Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.
7. Recomendaciones finales
- Asigne esta tarea a una persona concreta con un horario fijo; el tipo de cambio olvidado es una fuente silenciosa de errores de facturación.
- Un valor mal tecleado (un cero de más) puede distorsionar toda la facturación del día: revise antes de guardar.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, envíe una captura y la hora a soporte.