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Formas de pago

1. Descripción general​

Define las modalidades de pago que su empresa acepta: EFECTIVO, YAPE, PLIN, TRANSFERENCIA, TARJETA, DEPÓSITO, CRÉDITO, etc.

Lo importante de esta pantalla es que cada forma de pago puede enlazarse a una cuenta bancaria de la empresa. Ese enlace es lo que permite después cuadrar la caja y saber cuánto dinero entró en efectivo y cuánto cayó en cada cuenta.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)​

  • Configuración inicial del sistema.
  • La empresa empieza a aceptar un medio de pago nuevo (una billetera digital, un POS).
  • Abrieron una cuenta bancaria nueva y hay que enlazarla a su forma de pago.
  • Un medio de pago dejó de usarse y quiere retirarlo.

1.2. Relación con otros módulos​

MóduloRelación
Cuentas bancariasProvee las cuentas que se pueden enlazar. Debe crearlas antes.
Órdenes de servicioAl cobrar una orden se elige una de estas formas de pago.
Tesorería / CajaEl cuadre separa los ingresos según la forma de pago y su cuenta enlazada.
Entrega de repartoEl cobro en reparto también usa este catálogo.

2. Acceso al módulo y permisos​

2.1. Cómo abrir esta pantalla​

  • Menú izquierdo: Configuración > Formas de pago.
  • La pantalla se titula «Modalidades de Pago».

2.2. Si falta una opción o no puede guardar​

  • No aparece en el menú: sin permiso de vista.
  • Sin botón Nuevo / EDITAR / Eliminar: sin permiso de creación, edición o baja respectivamente.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»​

  • Crear / editar / eliminar: sección 4. Qué hay en pantalla: sección 3.

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Listado​

Botón amarillo Nuevo arriba a la derecha.

ColumnaQué muestra
ACCIÓNBotón EDITAR y menú ▾ con Eliminar.
NOMBRENombre de la forma de pago.

3.2. Modal «Nueva Forma de Pago» / «Editar Forma de Pago»​

CampoObligatorioDetalle
NombreSíNombre visible al cobrar. La pantalla sugiere EFECTIVO como ejemplo.
Cuenta Bancaria EmpresaNoCuenta a la que se abona ese medio de pago. Déjelo vacío para el efectivo.

Botones: Cerrar y Guardar.

3.3. Modal «Eliminar Forma de pago»​

Casilla «Confirmo realizar la eliminación», aviso rojo de acción irreversible y botón Eliminar Ahora!.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Caso: Crear la forma de pago «EFECTIVO»​

  1. Configuración > Formas de pago → Nuevo.
  2. Nombre: EFECTIVO.
  3. Cuenta Bancaria Empresa: déjela vacía — el efectivo no entra a una cuenta.
  4. Guardar.

4.2. Caso: Crear una forma de pago enlazada a un banco (transferencia, Yape, POS)​

  1. Verifique primero que la cuenta exista en Configuración > Cuentas bancarias. Si no, créela ahí.
  2. Vuelva aquí → Nuevo.
  3. Nombre: por ejemplo YAPE o TRANSFERENCIA BCP.
  4. Cuenta Bancaria Empresa: seleccione la cuenta donde cae ese dinero.
  5. Guardar.
  6. Qué pasa: desde ahora, cada cobro con esa modalidad quedará asociado a esa cuenta para el cuadre.
Una forma de pago por cuenta destino

Si recibe transferencias en dos bancos distintos, cree dos formas de pago («TRANSFERENCIA BCP» y «TRANSFERENCIA BBVA»). Con una sola no podrá distinguir dónde cayó el dinero.

4.3. Caso: Cambiar la cuenta destino de una forma de pago​

  1. EDITAR la fila.
  2. Cambie Cuenta Bancaria Empresa → Guardar.
  3. Qué pasa: afecta a los cobros nuevos. Los cobros ya registrados conservan su asociación anterior.

4.4. Caso: Eliminar una forma de pago​

  1. Menú ▾ → Eliminar → marque la confirmación → Eliminar Ahora!.
Cuidado con eliminar medios ya usados

Si hay cobros históricos con esa forma de pago, borrarla puede afectar reportes de caja. Si solo quiere dejar de usarla, comuníquelo al equipo en lugar de eliminarla.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Enlace siempre la cuenta cuando el dinero no sea efectivo: sin eso, el cuadre de caja pierde precisión.
  • Nombres que el counter entienda al instante; ellos eligen esta opción con el cliente delante.
  • No cree formas de pago duplicadas por local: una sola por medio y cuenta.
  • Revise este catálogo cuando cambien las cuentas bancarias de la empresa.
  • Coordine cualquier cambio con tesorería/contabilidad antes de aplicarlo.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

La lista «Cuenta Bancaria Empresa» está vacía​

  • Causa probable: todavía no hay cuentas registradas.
  • Cómo resolverlo: créelas en Configuración > Cuentas bancarias y vuelva a abrir este modal.

El cuadre de caja no separa bien los ingresos​

  • Causa probable: hay formas de pago sin cuenta enlazada que sí deberían tenerla, o varias cuentas mezcladas en una sola forma de pago.
  • Cómo resolverlo: revise cada forma de pago y asigne la cuenta correcta; si hace falta, divida en varias formas de pago.

No encuentro la forma de pago al cobrar una orden​

  • Causa probable: no está creada o fue eliminada.
  • Cómo resolverlo: créela aquí y reintente el cobro.

No puedo guardar​

  • Causa probable: falta el Nombre, que es el único campo obligatorio.
  • Cómo resolverlo: complételo y pulse Guardar.

No veo el menú «Formas de pago»​

  • Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.

Eliminé una forma de pago que sí se usaba​

  • Causa: la eliminación es definitiva.
  • Cómo resolverlo: vuelva a crearla con el mismo nombre y cuenta, y revise con tesorería los cobros afectados.

7. Recomendaciones finales​

  • Esta pantalla es la base del control de dinero: un catálogo bien armado ahorra horas de cuadre.
  • Todas las acciones quedan registradas en la auditoría del sistema.
  • Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, envíe una captura y la hora a soporte.