Reporte general
1. Descripción general
Es el reporte transversal de las órdenes de servicio: reúne en una sola tabla la operación, la cobranza y la facturación de cada envío.
Su valor está en que junta información que normalmente vive en módulos distintos: en la misma fila aparece el importe de la orden, lo pagado a cuenta, lo que queda por cobrar, el número de comprobante y su estado ante SUNAT.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- Revisar la operación y la cobranza de un período en una sola vista.
- Ver qué órdenes tienen saldo por cobrar.
- Analizar una ruta concreta (origen–destino).
- Verificar el estado de los comprobantes de un conjunto de órdenes.
- Preparar información para gerencia.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Órdenes de servicio | Origen de los datos operativos. |
| Pago de órdenes | Origen de la información de cobranza. |
| Comprobantes electrónicos | Origen del estado de facturación. |
| Lugares / Destinos | Los filtros de origen y destino. |
| Cuentas por cobrar | Reporte más específico de la deuda. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Reportes Generales > General.
- La pantalla se titula «General».
2.2. Si falta una opción
- No aparece en el menú: sin permiso de vista.
Reúne operación, cobranza y facturación
Es una de las vistas más completas del sistema. Restrinja el acceso a administración y gerencia.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Consultar un período: sección 4.1. Ver lo por cobrar: 4.2.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Filtros
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Fecha Desde / Fecha Hasta | Período a consultar. |
| Lugar Origen | Punto de partida; incluye TODOS. |
| Lugar Destino | Punto de llegada; incluye TODOS. |
Botón Buscar para aplicar.
3.2. Columnas del reporte
| Grupo | Columnas |
|---|---|
| Operación | FECHA, ORDEN SERVICIO, ORIGEN, DESTINO, REMITENTE, DESTINATARIO, ESTADO |
| Importes | TOTAL IMPORTE, TOTAL AUMENTO, TOTAL DESCUENTO |
| Cobranza | PAGO A CUENTA, POR COBRAR, CONDICIÓN DE PAGO, MEDIO DE PAGO |
| Facturación | N° COMPROBANTE, ESTADO DEL COMPROBANTE |
La columna «POR COBRAR» es la más útil del reporte
Le dice, orden por orden, cuánto falta cobrar. Combinada con el filtro de fechas y de ruta, le da la cobranza pendiente segmentada como la necesite.
«ESTADO DEL COMPROBANTE» en la misma fila que la orden
Es lo que distingue a este reporte: puede ver que una orden se entregó, se cobró parcialmente y su factura fue rechazada por SUNAT, todo en una línea. En los reportes específicos tendría que cruzar tres pantallas.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Consultar la operación de un período
- Reportes Generales > General.
- Complete Fecha Desde y Fecha Hasta.
- Deje Lugar Origen y Lugar Destino en TODOS.
- Pulse Buscar.
4.2. Caso: Revisar lo pendiente de cobro
- Fije el período.
- Pulse Buscar y ordene o revise por la columna POR COBRAR.
- Contraste con CONDICIÓN DE PAGO para separar lo que es crédito de lo que debió cobrarse al contado.
4.3. Caso: Analizar una ruta
- Seleccione Lugar Origen y Lugar Destino.
- Complete el período y pulse Buscar.
- Revise volumen, importes y cobranza de esa ruta.
4.4. Caso: Verificar el estado de facturación de un conjunto de órdenes
- Fije el período y busque.
- Revise N° COMPROBANTE y ESTADO DEL COMPROBANTE.
- Las órdenes sin comprobante o con estado problemático son las que hay que atender.
5. Buenas prácticas de uso
- Úselo como vista de conjunto; para actuar, vaya al módulo correspondiente.
- Acote el período: es un reporte pesado si abarca demasiado.
- Cruce POR COBRAR con CONDICIÓN DE PAGO: un contado con saldo pendiente suele ser un cobro no registrado.
- Revise las órdenes sin comprobante al cierre de cada período.
- Considere sus restricciones de usuario antes de sacar conclusiones sobre totales.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
Hay órdenes al contado con saldo por cobrar
- Causa probable: se cobraron pero el pago no se registró.
- Cómo resolverlo: verifique con el local y registre el cobro en Tesorería > Pago de Órdenes.
Órdenes sin número de comprobante
- Causa probable: no se emitió la factura o boleta.
- Cómo resolverlo: emítala desde Órdenes de Servicios, salvo que corresponda a órdenes no facturables.
El reporte sale vacío
- Cómo resolverlo: amplíe el período y ponga los filtros de origen y destino en TODOS.
Los totales no coinciden con otros reportes
- Causas probables: períodos distintos, o restricciones de su usuario (local, tipos de servicio).
- Cómo resolverlo: verifique filtros y revise su ficha en Usuarios.
El reporte tarda mucho
- Cómo resolverlo: acote el rango de fechas y filtre por ruta.
No veo el menú del reporte
- Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.
7. Recomendaciones finales
- Es el reporte que une los tres mundos: operación, cobranza y facturación. Úselo para detectar inconsistencias entre ellos.
- Su fiabilidad depende de que los cobros y comprobantes se registren a diario.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.