Flujo de caja
1. Descripción general
Es el detalle movimiento por movimiento del dinero: cada ingreso y cada egreso, con su medio de pago, su número de operación y el documento que lo originó.
Mientras el reporte de caja chica muestra el resumen por caja, este muestra el detalle línea por línea. Es el reporte que se usa para conciliar con el banco y para rastrear un movimiento concreto.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- Conciliar los movimientos del sistema con el estado de cuenta bancario.
- Rastrear un cobro concreto por su número de operación.
- Revisar todo lo cobrado por un medio de pago (por ejemplo, todas las transferencias del mes).
- Analizar los ingresos y egresos de un local o de un usuario.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Caja chica / Caja | Origen de los movimientos. |
| Pago de órdenes / de facturas | Los cobros que aparecen aquí. |
| Locales anexos | Filtro de agencia. |
| Consolidado de cajas | Vista agregada de lo mismo. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Tesorería > Reportes > Flujo de Caja.
- La pantalla se titula «Flujo de Caja».
2.2. Si falta una opción
- No aparece en el menú: sin permiso de vista.
Muestra todo el movimiento de dinero
Restrinja el acceso a administración, tesorería y contabilidad.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Conciliar con el banco: sección 4.2. Rastrear un cobro: 4.3.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Filtros
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Fecha Desde / Fecha Hasta | Período. |
| Local Anexo | Agencia; incluye TODOS. |
| Usuario | Quién registró; incluye TODOS. |
| Medio de Pago | TODOS, EFECTIVO, TARJETA, DEPOSITO, TRANSFERENCIA o CHEQUE. |
Botón Buscar para aplicar.
3.2. Columnas del listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| LOCAL ANEXO | Agencia del movimiento. |
| FECHA | Cuándo ocurrió. |
| MEDIO PAGO | Forma de pago. |
| NÚMERO OPERACION | Referencia bancaria. |
| DESCRIPCIÓN | Concepto. |
| ORDEN | Orden de servicio asociada. |
| FACTURA | Comprobante asociado. |
| INGRESOS / EGRESOS | Importes según el sentido del movimiento. |
| USUARIO | Quién lo registró. |
Filtre por medio de pago para conciliar
Para cuadrar con el banco, filtre por TRANSFERENCIA o DEPOSITO y compare la columna NÚMERO OPERACION con su estado de cuenta. Es la forma más rápida de encontrar diferencias.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Revisar el movimiento de un día
- Tesorería > Reportes > Flujo de Caja.
- Fije Fecha Desde y Fecha Hasta en el mismo día.
- Deje los demás filtros en TODOS y pulse Buscar.
- Revise las columnas INGRESOS y EGRESOS.
4.2. Caso: Conciliar con el estado de cuenta bancario
- Filtre el período del extracto bancario.
- En Medio de Pago, elija el que corresponde (TRANSFERENCIA, DEPOSITO…).
- Pulse Buscar.
- Contraste NÚMERO OPERACION e importes con el extracto.
- Investigue las diferencias en ambos sentidos: movimientos en el banco que no están en el sistema, y al revés.
4.3. Caso: Rastrear un cobro concreto
- Fije un período que lo incluya.
- Use el buscador de la tabla con el número de operación, la orden o la factura.
4.4. Caso: Revisar lo cobrado por un usuario
- Seleccione el Usuario en el filtro.
- Complete el período y pulse Buscar.
5. Buenas prácticas de uso
- Concilie con el banco periódicamente, no solo al cierre de mes.
- Exija el número de operación en todo cobro no efectivo: sin él, este reporte pierde su utilidad principal.
- Filtre por medio de pago para trabajar de forma ordenada.
- Revise por local y por usuario cuando busque el origen de una diferencia.
- Acote los períodos: un rango muy amplio hace el reporte lento e ilegible.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
Hay movimientos sin número de operación
- Causa probable: se registraron cobros bancarios sin la referencia.
- Cómo resolverlo: corrija los registros y refuerce la práctica: sin número de operación no hay conciliación posible.
El banco tiene un movimiento que no está en el sistema
- Causa probable: un cobro no fue registrado.
- Cómo resolverlo: ubique el origen del depósito y regístrelo donde corresponda.
El sistema tiene un movimiento que no está en el banco
- Causas probables: el pago se registró pero no se ejecutó, o se registró en la cuenta equivocada.
- Cómo resolverlo: verifique con tesorería y corrija la cuenta de destino.
El reporte sale vacío
- Cómo resolverlo: amplíe el período y ponga los filtros en TODOS.
El reporte tarda mucho
- Causa probable: rango de fechas muy amplio.
- Cómo resolverlo: consulte por semanas o por mes.
No veo el menú del reporte
- Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.
7. Recomendaciones finales
- Este reporte es la herramienta de conciliación bancaria de la empresa.
- Su utilidad depende directamente de que se registren los números de operación: insista en esa práctica.
- Concilie con frecuencia: las diferencias se resuelven fácil cuando son recientes, y se vuelven imposibles con meses encima.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.