Facturas por cobrar
1. Descripción general
Es el reporte de la cobranza pendiente por facturas: qué comprobantes emitidos siguen sin cobrarse, de qué clientes y por cuánto.
Es la herramienta de trabajo del área de cobranzas: permite filtrar por cliente, por local, por serie y por condición de pago, para separar lo que se vendió al contado de lo que está a crédito.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- Preparar la gestión de cobranza del período.
- Revisar la deuda de un cliente concreto.
- Ver qué facturas a crédito están pendientes.
- Entregar a gerencia el estado de la cartera.
- Exportar la cobranza para trabajarla fuera del sistema.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Comprobantes electrónicos | Las facturas emitidas. |
| Pago de facturas y detracciones | Donde se registran los cobros. |
| Clientes / Proveedores | Los deudores. |
| Locales anexos | Filtro de agencia. |
| Cuentas por cobrar | Reporte complementario, centrado en órdenes. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Tesorería > Reportes > Factura por Cobrar.
- La pantalla se titula «Facturas Pendientes por Cobrar».
2.2. Si falta una opción
- No aparece en el menú: sin permiso de vista.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Sacar la cobranza: sección 4.1. Deuda de un cliente: 4.2.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Filtros
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Comprobante | Tipo de documento; incluye TODOS. |
| Cliente | El deudor; incluye TODOS. |
| Condición de pago | CONTADO o CRÉDITO. |
| Fecha Desde / Fecha Hasta | Período de emisión. |
| Locales | Agencia que emitió. |
| Series | Serie del comprobante. |
Botón Buscar para aplicar.
Filtre por CRÉDITO para armar su gestión de cobranza
Las facturas al contado pendientes suelen ser un error de registro; las de CRÉDITO son su cartera real por cobrar. Separarlas es el primer paso de una cobranza ordenada.
3.2. Acciones
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Imprimir | Genera el reporte impreso. |
| Exportar | Descarga la cobranza a una hoja de cálculo. |
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Sacar la cobranza pendiente del período
- Tesorería > Reportes > Factura por Cobrar.
- Complete Fecha Desde y Fecha Hasta.
- En Condición de pago, elija CRÉDITO.
- Deje los demás filtros en TODOS.
- Pulse Buscar.
- Pulse Exportar para trabajar la gestión.
4.2. Caso: Revisar la deuda de un cliente
- Seleccione el Cliente.
- Amplíe el período para ver todo su histórico pendiente.
- Pulse Buscar.
4.3. Caso: Ver la cobranza de un local
- Seleccione el local en Locales.
- Complete el período y pulse Buscar.
4.4. Caso: Revisar una serie concreta
- Seleccione la serie en Series y el período.
- Pulse Buscar.
5. Buenas prácticas de uso
- Revise la cobranza al menos semanalmente, no cuando el flujo de caja aprieta.
- Separe contado de crédito: son dos problemas distintos.
- Exporte y trabaje la gestión con responsables asignados por cliente.
- Registre los cobros el mismo día: si no, este reporte muestra deuda que ya se pagó.
- Revise las facturas al contado pendientes: suelen indicar un cobro no registrado.
- Compare la cartera entre períodos para detectar si la cobranza se está deteriorando.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
Aparecen facturas al contado como pendientes
- Causa probable: se cobraron pero el pago no se registró en el sistema.
- Cómo resolverlo: verifique con el local y registre el cobro en Pago de Facturas y Detracciones.
Una factura ya cobrada sigue apareciendo
- Causas probables: el cobro fue parcial, o se registró contra otra factura.
- Cómo resolverlo: revise el historial de pagos de esa factura en Comprobantes electrónicos.
El cliente no aparece en el filtro
- Causa probable: no tiene facturas pendientes en el período consultado.
- Cómo resolverlo: amplíe el rango de fechas.
El reporte sale vacío
- Cómo resolverlo: amplíe el período y ponga los filtros en TODOS.
Las series no cargan
- Causa: el sistema puede avisar «Algo falló al cargar las series».
- Cómo resolverlo: actualice la página. Si persiste, consulte a soporte; mientras tanto puede filtrar por local y comprobante.
No veo el menú del reporte
- Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.
7. Recomendaciones finales
- La cobranza pendiente es dinero de la empresa en manos de terceros: cuanto más tiempo pasa, más difícil se cobra.
- Este reporte solo es fiable si los cobros se registran a diario.
- Asigne responsables por cliente y trabaje la cartera con constancia, no por campañas.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.