Pago de requerimiento
1. Descripción general
Es la bandeja de pagos pendientes de ejecutar: reúne todos los requerimientos aprobados que esperan que tesorería los pague.
Aquí llega lo que fue autorizado en Autorización de gastos y también los requerimientos que generan otros módulos: vales de pago, combustible, mantenimiento de vehículos, gastos recurrentes, adelantos y fletes de viajes tercerizados, y servicios de escolta.
Su columna más útil es DIAS RESTANTES: le dice qué está por vencer.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- Revisar qué pagos están pendientes de ejecutar.
- Proceder con el pago de un requerimiento aprobado.
- Ver qué vencimientos están próximos.
- Filtrar los pendientes por su origen.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Autorización de gastos | Envía aquí los gastos autorizados. |
| Vales de pago | Generan requerimientos. |
| Gastos recurrentes | Generan requerimientos por sus vencimientos. |
| Combustible / Mantenimiento | Generan sus propios requerimientos. |
| Clientes / Proveedores | Proveen las cuentas bancarias del beneficiario. |
| Cuentas bancarias | Cuenta de la empresa desde la que se paga. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Tesorería > Pago de Requerimiento.
- La pantalla se titula «Pago de Requerimientos».
2.2. Si falta una opción
- No aparece en el menú: sin permiso de vista.
- No ve el botón PROCEDER: sin permiso de edición.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Ejecutar un pago: sección 4.1. Filtrar por origen: 4.3.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Filtro por tipo de origen
El filtro permite ver MOSTRAR TODOS o acotar por procedencia del requerimiento:
| Origen | De dónde viene |
|---|---|
| CAJA | Gastos autorizados desde caja. |
| VALES DE PAGO | Vales emitidos en operaciones. |
| COMBUSTIBLE | Vales de combustible. |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Servicios de taller. |
| GASTOS RECURRENTES | Gastos fijos vencidos. |
| ADELANTO VIAJE TERCERIZADO | Adelantos a transportistas terceros. |
| FLETE VIAJE TERCERIZADO | Fletes de viajes tercerizados. |
| ADELANTO SERVICIO ESCOLTA / SERVICIO ESCOLTA | Servicios de escolta. |
Botón Actualizar para recargar la bandeja.
3.2. Columnas del listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| ACCIÓN | Botón PROCEDER. |
| FECHA | Fecha del requerimiento. |
| DIAS RESTANTES | Cuántos días quedan para el vencimiento. |
| TIPO | Origen del requerimiento. |
| MOTIVO / DESCRIPCIÓN | Concepto del pago. |
| NÚMERO DE CAJA | Movimiento de caja asociado. |
| ORDEN DE VIAJE | Viaje relacionado. |
| PROVEEDOR | A quién se le paga. |
| COSTO SERVICIO | Importe del servicio. |
| MONTO ADELANTO | Adelanto ya entregado. |
| MONTO A PROCEDER | Lo que corresponde pagar ahora. |
| USUARIO | Quién generó el requerimiento. |
Ordene por DIAS RESTANTES y trabaje de arriba hacia abajo
Es la forma natural de usar esta pantalla: primero lo que vence antes. Un requerimiento con días restantes en negativo ya está vencido.
Mire «MONTO A PROCEDER», no «COSTO SERVICIO»
Si hubo un adelanto, el costo del servicio y lo que hay que pagar ahora no son lo mismo. La columna correcta para el pago es MONTO A PROCEDER.
3.3. Ventana «Proceder con el requerimiento»
Muestra los datos del requerimiento en solo lectura —NÚMERO CAJA, MOTIVO CAJA, IMPORTE, PROVEEDOR, ORDEN DE VIAJE, TIPO ORIGEN y DESCRIPCIÓN— y pide completar los datos del pago:
| Campo | Obligatorio | Detalle |
|---|---|---|
| Fecha Pago (*) | Sí | Fecha en que se ejecuta el pago. |
| Modalidad de Pago (*) | Sí | TRANSFERENCIA, EFECTIVO o CHEQUE. |
| Detracción % | No | Porcentaje de detracción, si aplica. |
| Cuenta Bancaria de Proveedor (*) | Sí | Cuenta destino del pago. |
| Cuenta Bancaria Detracción de Proveedor (*) | Según el caso | Cuenta de detracciones del proveedor. |
| Cuenta Bancaria de Empresa | No | Cuenta desde la que sale el dinero. |
| Confirmo proceder con el requerimiento registrado en Caja | Sí | Casilla obligatoria. |
La ventana advierte: «Esta acción no se podrá revertir». Se confirma con Proceder Ahora!.
Proceder ejecuta el pago y no se revierte
Verifique el importe, el proveedor y sobre todo la cuenta bancaria de destino antes de confirmar. Un número de cuenta equivocado envía el dinero a otra persona.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Ejecutar el pago de un requerimiento
- Tesorería > Pago de Requerimiento.
- Pulse Actualizar.
- Revise DIAS RESTANTES y priorice lo que vence antes.
- Verifique PROVEEDOR, MOTIVO / DESCRIPCIÓN y MONTO A PROCEDER.
- Pulse PROCEDER en esa fila.
- Revise los datos que muestra la ventana.
- Complete Fecha Pago y Modalidad de Pago.
- Si aplica detracción, indique el porcentaje y la Cuenta Bancaria Detracción de Proveedor.
- Seleccione la Cuenta Bancaria de Proveedor y la Cuenta Bancaria de Empresa.
- Verifique los números de cuenta.
- Marque «Confirmo proceder con el requerimiento registrado en Caja».
- Pulse Proceder Ahora!.
4.2. Caso: Revisar los vencimientos próximos
- Deje el filtro en MOSTRAR TODOS.
- Pulse Actualizar.
- Revise la columna DIAS RESTANTES y atienda primero lo más urgente.
4.3. Caso: Trabajar los pagos de un solo origen
- En el filtro de tipo, elija el origen (por ejemplo, GASTOS RECURRENTES).
- Pulse Actualizar y procese esa cola completa.
4.4. Caso: Pagar un requerimiento con detracción
- Pulse PROCEDER.
- Complete el Detracción %.
- Seleccione la Cuenta Bancaria Detracción de Proveedor (Banco de la Nación), distinta de la cuenta corriente.
- Confirme.
5. Buenas prácticas de uso
- Revise la bandeja todos los días y trabájela por DIAS RESTANTES.
- Verifique las cuentas bancarias con doble revisión antes de proceder.
- Use el filtro por origen para trabajar por bloques; es más ordenado que ir salteando.
- Coordine las detracciones con contabilidad, no estime porcentajes.
- No proceda con dudas. La acción no se revierte.
- Contraste MONTO A PROCEDER con el adelanto ya entregado.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
La bandeja está vacía
- Causas probables: no hay requerimientos pendientes, o el filtro de tipo está acotando.
- Cómo resolverlo: ponga el filtro en MOSTRAR TODOS y pulse Actualizar.
Un gasto autorizado no aparece aquí
- Causa probable: la autorización no llegó a completarse.
- Cómo resolverlo: revise Tesorería > Autorización de Gastos y verifique el estado de la solicitud.
La cuenta bancaria del proveedor no aparece
- Causa probable: su ficha no tiene cuentas registradas.
- Cómo resolverlo: agréguelas en Configuración > Clientes / Proveedores, pestaña Cuentas Bancarias.
No encuentro la cuenta de detracciones
- Causa probable: el proveedor no tiene registrada su cuenta del Banco de la Nación.
- Cómo resolverlo: solicítesela y regístrela en su ficha.
Procedí con el pago y el importe era incorrecto
- Causa: la acción no se revierte.
- Cómo resolverlo: comunique de inmediato a tesorería y a contabilidad para regularizar.
Los DIAS RESTANTES aparecen en negativo
- Causa: el requerimiento está vencido.
- Cómo resolverlo: priorícelo. Si hay penalidades o intereses, coordine con administración.
No veo el botón PROCEDER
- Causa: sin permiso de edición.
- Cómo resolverlo: es un permiso de tesorería; solicítelo solo si su puesto lo justifica.
No veo el menú «Pago de Requerimiento»
- Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.
7. Recomendaciones finales
- Esta bandeja es la cola de salida del dinero: lo que aquí se acumula sin atender se convierte en mora.
- DIAS RESTANTES es la columna que debería guiar su día de trabajo.
- Proceder no se revierte. Trate cada confirmación con ese peso.
- Restrinja esta pantalla a tesorería.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.