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Reporte caja chica

1. Descripción general​

Reporte de movimientos de caja chica por periodo.

Usar bien esta pantalla mantiene los datos alineados con el resto del sistema y evita retrabajo en otras áreas.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)​

  • Registrar cobros, pagos o movimientos de caja relacionados con «Reporte caja chica».
  • Hacer cierre o conciliación del día usando listados y reportes de esta área.
  • Atender reclamos de cliente o proveedor sobre un pago o saldo pendiente.

1.2. Relación con otros módulos​

Los montos suelen originarse en Órdenes de servicio o Comprobantes; cruce siempre con esas pantallas.

2. Acceso al módulo y permisos​

Solo entrada al menú y qué revisar si falta un botón. Para hacer la tarea vaya a la sección 4; para qué hay en pantalla (campos, botones) use la sección 3.

2.1. Cómo abrir esta pantalla​

  • Menú izquierdo: Tesorería > Reportes > Caja Chica.
  • Tras # en la barra verá algo como #/tesoreria/reporte/caja_chica (útil en favoritos).

2.2. Si falta una opción o no puede guardar​

  • No ve el reporte: sin permiso de vista.
  • Error o carga larga: acorte fechas o contacte soporte.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»​

  • Filtros, ejecutar y exportar: sección 4 y sección 3.

3. Pantallas y componentes principales​

  • Filtros de fecha; tabla y totales; exportación si existe.

4. Flujos de uso paso a paso​

  1. Tesorería > Reportes > Caja Chica.
  2. Elija periodo de cuadre.
  3. Compare saldo final con efectivo físico.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Complete siempre los campos obligatorios antes de guardar para evitar idas y vueltas.
  • No comparta su usuario y contraseña; cada persona debe operar con su propia sesión.
  • Defina rangos de fecha razonables para no saturar la consulta.
  • Cruce reportes con documentos fuente (órdenes, comprobantes) cuando audite cifras.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

No veo el botón Nuevo o EDITAR​

  • Causa probable: Su rol no tiene permiso o el registro está en un estado que bloquea la acción.
  • Cómo resolverlo: Solicite permisos al administrador o revise el estado del documento en pantallas relacionadas.

El listado no actualiza tras guardar​

  • Causa probable: Filtros de fecha demasiado estrechos o debe pulsar Buscar de nuevo.
  • Cómo resolverlo: Amplíe Fecha Desde / Hasta y pulse Buscar (lupa).

No veo el menú de «Reporte caja chica»​

  • Causa probable: Su rol o plan no incluye permiso de vista para este ítem, o el módulo padre quedó vacío tras aplicar permisos.
  • Cómo resolverlo: Solicite a un administrador que active la vista del ítem en roles/plan; cierre sesión y vuelva a entrar.

La pantalla carga vacía o con error​

  • Causa probable: Falla de red, sesión caducada o respuesta del servidor con error.
  • Cómo resolverlo: Compruebe conexión; actualice la página; si persiste, anote hora y mensaje para soporte técnico.

No puedo guardar: botón sin efecto o mensaje de permiso​

  • Causa probable: Falta permiso de creación o edición, o hay campos obligatorios sin completar.
  • Cómo resolverlo: Revise campos requeridos y mensajes en pantalla; pida permisos de edición si corresponde.

Me sacó del sistema al usar esta pantalla​

  • Causa probable: Sesión expirada por tiempo o cierre de sesión en otra pestaña.
  • Cómo resolverlo: Vuelva a iniciar sesión y repita la operación; evite varias sesiones simultáneas en el mismo usuario si genera conflicto.

Aparece texto rojo o un mensaje que no me deja continuar​

  • Causa probable: Casi siempre es una validación (falta un dato obligatorio) o una regla de negocio (p. ej. no se puede anular porque el documento está facturado o tiene pagos).
  • Cómo resolverlo: Lea el mensaje completo; corrija el campo indicado o haga primero lo que el texto pide (como anular la factura antes de la orden). Si no entiende el mensaje, copie el texto o haga captura y pregunte a su supervisor.

El listado no muestra el registro que acabo de crear​

  • Causa probable: Filtros activos, paginación en otra página o criterios de búsqueda restrictivos.
  • Cómo resolverlo: Limpie filtros, vaya a la primera página o ordene columnas; confirme que el guardado mostró éxito.

No veo Anular, Eliminar ni Suspender en mi fila​

  • Causa probable: Falta permiso de baja o el registro está en un estado que bloquea la acción.
  • Cómo resolverlo: Pida a un administrador que revise permisos. Si un usuario con más acceso sí ve la opción, es su rol. Si nadie la ve, revise el estado del documento en pantallas enlazadas (órdenes, comprobantes, guías).

El reporte no descarga o se queda cargando​

  • Causa probable: Muchos datos en el rango elegido o error en la generación.
  • Cómo resolverlo: Reduzca el rango de fechas o filtros; reintente; si falla siempre, reporte a soporte.

Los totales no coinciden con lo esperado​

  • Causa probable: Filtros distintos a los de otra pantalla o corte de fecha distinto.
  • Cómo resolverlo: Verifique mismos filtros y fechas que en la pantalla operativa de origen.

7. Recomendaciones finales​

  • Use esta pantalla con regularidad para que los datos coincidan con la operación real (cobros, entregas, stock, etc.).
  • Las acciones sensibles (Anular, Eliminar, cierres de caja, pagos) deben hacerlas solo quien tenga mandato en su empresa.
  • Si la pantalla no coincide con este manual (botones distintos tras una actualización), haga una captura de pantalla, anote la hora y envíela a soporte o al administrador.