Consolidado de cajas
1. Descripción general
Es la vista agregada del movimiento de dinero: resume por local, por usuario y por medio de pago lo que entró y salió en un período.
Donde Flujo de caja muestra el detalle línea por línea, este reporte muestra los totales consolidados. Es el que se usa para el cierre y para comparar el desempeño entre agencias, y permite imprimir y exportar el resultado.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- Cierre diario, semanal o mensual de la operación de caja.
- Comparar cuánto recaudó cada local.
- Ver la distribución del cobro por medio de pago.
- Entregar a contabilidad o gerencia el consolidado del período.
- Exportar los totales para trabajarlos fuera del sistema.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Caja chica / Caja | Origen de los movimientos consolidados. |
| Flujo de caja | El detalle de lo que aquí se resume. |
| Locales anexos | Filtro de agencia. |
| Formas de pago | Determinan la distribución por medio de pago. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Tesorería > Reportes > Consolidado de Caja.
- La pantalla se titula «Consolidado de Cajas».
2.2. Si falta una opción
- No aparece en el menú: sin permiso de vista.
Muestra la recaudación completa de la empresa
Restrinja el acceso a gerencia, administración y contabilidad.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Cierre del período: sección 4.1. Comparar locales: 4.2.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Filtros
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Fecha Desde / Fecha Hasta | Período a consolidar. |
| Local Anexo | Agencia; incluye TODOS. |
| Usuario | Responsable; incluye TODOS. |
| Medio de Pago | TODOS, EFECTIVO, TARJETA, DEPOSITO, TRANSFERENCIA o CHEQUE. |
Botón Buscar para aplicar.
3.2. Acciones
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Imprimir | Genera la versión impresa del consolidado. |
| Exportar | Descarga los totales a una hoja de cálculo. |
Use el filtro de medio de pago para saber cuánto efectivo maneja
Filtrar por EFECTIVO le dice cuánto dinero físico circula por sus locales. Es el dato que define cuánta seguridad y cuántos traslados de valores necesita.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Consolidar el cierre de un período
- Tesorería > Reportes > Consolidado de Caja.
- Complete Fecha Desde y Fecha Hasta.
- Deje Local Anexo, Usuario y Medio de Pago en TODOS.
- Pulse Buscar.
- Revise los totales.
- Pulse Imprimir o Exportar para entregarlo.
4.2. Caso: Comparar la recaudación entre locales
- Fije el período.
- Consulte con Local Anexo en TODOS para ver el conjunto.
- Repita filtrando por cada local si necesita el detalle individual.
4.3. Caso: Ver la distribución por medio de pago
- Fije el período.
- Consulte una vez por cada Medio de Pago y compare los totales.
4.4. Caso: Revisar lo recaudado por un usuario
- Seleccione el Usuario y el período, y pulse Buscar.
5. Buenas prácticas de uso
- Consolide con periodicidad fija (diaria o semanal), no solo a fin de mes.
- Contraste con el flujo de caja cuando un total no cuadre: ahí está el detalle.
- Exporte y archive los consolidados de cierre.
- Compare períodos equivalentes (misma cantidad de días) para que la comparación tenga sentido.
- Revise la proporción de efectivo: un aumento sostenido merece atención.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
Los totales no cuadran con lo esperado
- Causa probable: hay cajas sin cerrar o movimientos sin registrar.
- Cómo resolverlo: revise el Reporte de caja chica buscando cajas abiertas y verifique el detalle en Flujo de caja.
Un local aparece con recaudación cero
- Causas probables: no hubo movimientos, o su caja no fue aperturada.
- Cómo resolverlo: verifique con el local y revise el reporte de caja chica.
El reporte sale vacío
- Cómo resolverlo: amplíe el período y ponga los filtros en TODOS.
El archivo exportado no trae lo que necesito
- Causa probable: los filtros aplicados acotaron el resultado.
- Cómo resolverlo: ajuste los filtros y vuelva a exportar.
El reporte tarda mucho
- Cómo resolverlo: acote el rango de fechas.
No veo el menú del reporte
- Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.
7. Recomendaciones finales
- Este consolidado es la foto de la recaudación: úselo como cierre habitual, no como consulta ocasional.
- Cuando algo no cuadre, el camino es consolidado → flujo de caja → caja chica: de lo general al detalle.
- Archive los consolidados de cada cierre: permiten comparar en el tiempo.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.