Pagos de compras al crédito
1. Descripción general
Es donde se pagan las compras que quedaron a crédito: permite tomar las compras pendientes de un proveedor, agruparlas y registrar el pago en una sola operación.
Funciona por lotes, igual que el pago de órdenes y de facturas: se listan las compras con saldo, se agregan a una lista de pagos y se registra el desembolso.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- Toca pagar a un proveedor las compras que quedaron a crédito.
- Hay que revisar la deuda pendiente con un proveedor.
- Se registra un pago parcial de una compra.
- Corregir o eliminar un pago mal registrado.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Compras (Almacén) | Las compras a crédito que aquí se pagan. |
| Clientes / Proveedores | El proveedor al que se paga. |
| Cuentas bancarias | Cuentas de origen y destino. |
| Monedas / Tipo de cambio | Para compras en divisa. |
| Cuentas por cobrar / pagar | Reportes de deuda. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Tesorería > Pagos de Compras al Crédito.
- La pantalla se titula «Pago de Compras al Crédito».
2.2. Si falta una opción o no puede guardar
- No aparece en el menú: sin permiso de vista.
- Sin botón Nuevo: sin permiso de creación.
- Sin Eliminar: sin permiso de baja.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Pagar compras: sección 4.1. Pago parcial: 4.2.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Filtros y listado
Botón Nuevo, filtros de Fecha Desde y Fecha Hasta, y botón Buscar. Cada pago registrado puede VISUALIZARse.
3.2. Selección de compras
Con el botón Agregar se abre la lista de compras pendientes de pago. Se marcan las que corresponda y se confirma con Agregar a Lista de Pagos. Cada compra agregada puede quitarse de la lista.
3.3. Datos del pago
| Campo | Obligatorio | Detalle |
|---|---|---|
| Importe Total (*) | Sí | Importe total del pago. |
| Fecha | Sí | Fecha del desembolso. |
| Modalidad / Medio de pago | Sí | Forma de pago utilizada. |
| Número de operación | Sí | Referencia bancaria. |
| Cuenta bancaria | Sí | Cuentas de origen y destino. |
| Observación | No | Notas del pago. |
Se confirma con Guardar, o Guardar Cambios al editar.
Verifique la cuenta del proveedor
Como en todo pago a terceros, la cuenta de destino determina a dónde va el dinero. Contrástela con la ficha oficial del proveedor antes de confirmar.
3.4. Ventana de eliminación
Pide marcar la confirmación y se confirma con Eliminar Ahora!.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Pagar varias compras a un proveedor
- Tesorería > Pagos de Compras al Crédito → Nuevo.
- Pulse Agregar para ver las compras pendientes.
- Marque las compras que va a pagar.
- Pulse Agregar a Lista de Pagos.
- Revise el Importe Total.
- Complete los datos del pago: fecha, modalidad, número de operación y cuentas bancarias.
- Escriba una Observación si hace falta.
- Pulse Guardar.
4.2. Caso: Registrar un pago parcial
- Agregue la compra a la lista.
- Registre solo el importe que va a abonar.
- Guarde: la compra quedará con saldo pendiente.
4.3. Caso: Consultar los pagos de un período
- Complete Fecha Desde y Fecha Hasta y pulse Buscar.
- Use VISUALIZAR para ver el detalle de un pago.
4.4. Caso: Corregir o eliminar un pago
- Ubique el pago y use Editar para corregirlo, o Eliminar para borrarlo.
- En la eliminación, marque la confirmación y pulse Eliminar Ahora!.
5. Buenas prácticas de uso
- Agrupe los pagos por proveedor: es más ordenado y facilita la conciliación.
- Registre el número de operación en todo pago bancario.
- Verifique la cuenta de destino con doble revisión.
- Revise la deuda pendiente antes de pagar, para no abonar de más.
- Pague con regularidad y respetando los plazos acordados: la relación con el proveedor depende de eso.
- Concilie periódicamente los pagos registrados con los movimientos bancarios.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
No aparecen compras pendientes
- Causas probables: no hay compras a crédito sin pagar, o ya fueron canceladas.
- Cómo resolverlo: verifique en el módulo de compras el estado de esos documentos.
La compra no aparece en la lista
- Causa probable: fue registrada al contado, no a crédito.
- Cómo resolverlo: revise la condición de pago con la que se registró la compra.
El proveedor dice que no le llegó el pago
- Causas probables: la cuenta de destino era incorrecta, o el pago se registró en el sistema pero no se ejecutó en el banco.
- Cómo resolverlo: contraste el número de operación con el movimiento bancario real.
El importe no coincide con lo que debía
- Causa probable: se pagó de más o de menos por no revisar el saldo pendiente.
- Cómo resolverlo: revise el detalle de las compras incluidas y regularice con el proveedor.
No puedo guardar el pago
- Causa probable: falta el Importe Total o algún dato obligatorio del pago.
- Cómo resolverlo: complete los campos marcados.
No veo el menú «Pagos de Compras al Crédito»
- Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.
7. Recomendaciones finales
- Esta pantalla gestiona su deuda con proveedores: pagar a tiempo es lo que sostiene las condiciones comerciales.
- El número de operación es lo que hace posible conciliar; regístrelo siempre.
- Restrinja el acceso a tesorería y administración.
- Todo pago queda registrado en la auditoría con el usuario que lo hizo.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.