Pago de facturas y detracciones

1. Descripción general

Es donde se cobran las facturas emitidas y se registra el pago de sus detracciones, en dos circuitos separados dentro de la misma pantalla.

Funciona por lotes, igual que el pago de órdenes: se listan las facturas pendientes, se agregan a una lista y se registra el cobro en una sola operación. Los dos botones de la barra superior —Pagar Facturas y Pagar Detracciones— abren cada uno su propio flujo.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)

• Un cliente paga una o varias facturas.
• Hay que registrar el pago de detracciones con su constancia.
• Se necesita revisar la deuda por facturas de un cliente.
• Corregir o eliminar un pago mal registrado.

1.2. Relación con otros módulos

Módulo	Relación
Comprobantes electrónicos	Las facturas que aquí se cobran; también se paga desde su menú.
Pago masivo de detracciones	Genera los lotes de detracciones y sus constancias.
Clientes / Proveedores	Quien paga.
Cuentas bancarias	Cuenta de destino del dinero.
Factura por cobrar	Reporte de lo pendiente.

2. Acceso al módulo y permisos

2.1. Cómo abrir esta pantalla

• Menú izquierdo: Tesorería > Pago de Facturas y Detracciones.
• La pantalla se titula «Pago de Facturas & Detracciones».

2.2. Si falta una opción o no puede guardar

• No aparece en el menú: sin permiso de vista.
• Sin los botones de pago: sin permiso de creación.
• Sin Eliminar: sin permiso de baja.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»

• Cobrar facturas: sección 4.1. Pagar detracciones: 4.3.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Barra superior

Botón	Qué abre
Pagar Facturas	El flujo de cobro de facturas (DATOS PAGO FACTURAS).
Pagar Detracciones	El flujo de pago de detracciones (DATOS PAGO DETRACCIONES).
Buscar	Aplica los filtros de fecha.

Son dos circuitos distintos

Cobrar la factura y pagar su detracción son operaciones separadas, con datos distintos. Una factura puede estar cobrada y su detracción impaga, o al revés.

3.2. Columnas del listado de pagos

Columna	Qué muestra
ACCIÓN	Editar, eliminar e imprimir.
TIPO PAGO	Si es pago de factura o de detracción.
TOTAL FACTURA / MONTO PAGO	Importe del comprobante y lo pagado.
TIPO CANAL / MEDIO PAGO	Cómo se pagó.
NÚMERO DE OPERACIÓN	Referencia bancaria.
NÚMERO DE CONSTANCIA	Constancia de la detracción.
OBSERVACIÓN	Notas del pago.

3.3. Selección de facturas

Con el botón Agregar se abre la lista de pendientes. El título del modal depende del flujo:

Si entró por…	El modal se titula…
Pagar Facturas	Facturas pendientes de pago
Pagar Detracciones	Detracciones pendientes de pago

Columna	Qué muestra
(casilla)	Selección, con opción de marcar todas.
FECHA	Fecha de la factura.
FACTURA	Número del comprobante.
CLIENTE	A quién se emitió.
IMPORTE	Importe de la factura.
DETRACCIÓN	Monto detraído.
T. PAGOS	Lo ya pagado.
T. DEUDA	Lo que falta.

Se confirma con Agregar a Lista de Pagos.

Listado paginado

El modal muestra 100 registros por página. Use Buscar en tabla o cambie de página para ubicar otras facturas. Solo se agregan las filas marcadas en la página visible.

3.4. Ventana «DATOS PAGO FACTURAS»

Campo	Obligatorio	Detalle
Fecha (*)	Sí	Fecha del cobro.
¿Quién paga? (*)	Sí	El cliente que abona.
Tipo Canal (*)	Sí	Canal del cobro.
Medio Pago (*)	Sí	Forma de pago.
Número de Operación (*)	Sí	Referencia bancaria.
Persona Cobrador	No	Quién cobró.
Monto a Pagar (*)	Sí	Importe cobrado.
Cuenta Bancaria de destino (Empresa) (*)	Sí	A qué cuenta entra el dinero.
Tipo Cambio (*)	Sí	Cotización, en facturas en divisa.
Importe Total Deuda (*)	Sí	Deuda total considerada.
Observación / Detalle	No	Notas.

3.5. Ventana «DATOS PAGO DETRACCIONES»

Los mismos datos del pago, con un campo específico:

Campo	Obligatorio	Detalle
Número Operación / Constancia / Referencia (*)	Sí	Número de la constancia de detracción entregada por el banco.

Sin constancia no se registra el pago de detracción

El sistema avisa: «Existen facturas sin numero de constacia de pago de su detracción». La constancia es el documento que acredita el pago ante SUNAT; sin ella el registro no tiene respaldo.

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Caso: Cobrar una o varias facturas

1. Tesorería > Pago de Facturas y Detracciones → Pagar Facturas.
2. Pulse Agregar para abrir Facturas pendientes de pago.
3. Revise la columna T. DEUDA de cada una.
4. Marque las facturas a cobrar y pulse Agregar a Lista de Pagos.
5. Complete DATOS PAGO FACTURAS: fecha, quién paga, tipo canal, medio de pago y número de operación.
6. Verifique el Tipo Cambio si la factura está en divisa.
7. Registre el Monto a Pagar.
8. Elija la Cuenta Bancaria de destino.
9. Pulse Guardar.

4.2. Caso: Registrar un cobro parcial

1. Agregue la factura a la lista.
2. En Monto a Pagar, registre solo lo abonado.
3. Guarde: la factura quedará con T. DEUDA pendiente.

4.3. Caso: Registrar el pago de detracciones

1. Pulse Pagar Detracciones.
2. Pulse Agregar para abrir Detracciones pendientes de pago y marque las facturas cuya detracción se pagó.
3. Pulse Agregar a Lista de Pagos.
4. Complete DATOS PAGO DETRACCIONES.
5. Registre el Número Operación / Constancia / Referencia con el dato de la constancia del banco.
6. Pulse Guardar.
7. Verifique en Comprobantes electrónicos que la columna PAGO DETRACCIÓN refleje el pago.

4.4. Caso: Consultar los pagos de un período

1. Complete Fecha Desde y Fecha Hasta y pulse Buscar.
2. Use la columna TIPO PAGO para distinguir cobros de facturas y pagos de detracción.

4.5. Caso: Corregir o eliminar un pago

1. Menú de la fila → Editar o Eliminar.
2. En la eliminación, marque la confirmación y pulse Eliminar Ahora!.

5. Buenas prácticas de uso

• Distinga siempre los dos circuitos: cobrar la factura no paga su detracción.
• Guarde el número de constancia de cada detracción: es el respaldo ante SUNAT.
• Registre el número de operación en todo cobro bancario.
• Verifique el tipo de cambio en facturas en moneda extranjera.
• Revise T. DEUDA, no el importe total de la factura.
• Concilie periódicamente los cobros registrados con los movimientos bancarios.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

«Existen facturas sin numero de constacia de pago de su detracción»

• Causa: intentó registrar el pago de detracción sin el número de constancia.
• Cómo resolverlo: obtenga la constancia del banco y regístrela. Sin ese dato el pago no queda respaldado.

«No exite facturas agregados»

• Causa: intentó guardar sin agregar facturas a la lista.
• Cómo resolverlo: pulse Agregar, marque las facturas y use Agregar a Lista de Pagos.

«Hubo facturaes que no se agregaron, porque ya estaban agregaos anteriormente»

• Causa: algunas facturas marcadas ya estaban en la lista.
• Cómo resolverlo: no es un error; el sistema evitó duplicarlas.

La factura no aparece entre las pendientes

• Causas probables: ya está pagada, fue anulada, o no fue aceptada por SUNAT.
• Cómo resolverlo: revise su estado en Comprobantes electrónicos.

La detracción sigue figurando como pendiente

• Causa probable: el pago de detracción no se registró, o falta subir la constancia del lote.
• Cómo resolverlo: verifique aquí y en Facturación > Pago Masivo de Detracciones.

El cliente pagó pero la factura sigue con deuda

• Causa probable: el cobro fue parcial o se registró contra otra factura.
• Cómo resolverlo: revise el historial de pagos y la columna T. DEUDA.

El importe convertido sale mal

• Causa probable: el Tipo Cambio está desactualizado.
• Cómo resolverlo: actualícelo en Configuración > Monedas / Tipo de cambio.

No veo el menú «Pago de Facturas y Detracciones»

• Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.

7. Recomendaciones finales

• Cobro de factura y pago de detracción son dos obligaciones distintas. Confundirlas deja una de las dos sin atender.
• Las detracciones tienen plazos legales: su seguimiento no es opcional.
• El número de constancia es el respaldo del pago: consérvelo siempre.
• Todo pago queda registrado en la auditoría con el usuario que lo hizo.
• Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.