Pago masivo de detracciones
1. Descripción general
Permite pagar muchas detracciones de una sola vez, generando el archivo TXT que se carga en la banca del Banco de la Nación.
En lugar de pagar detracción por detracción, se agrupan las facturas pendientes en un lote, se exporta el archivo con el formato que exige el banco, se realiza el pago, y después se sube la constancia que el banco devuelve para dejar todo conciliado en el sistema.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- Toca pagar las detracciones acumuladas del período.
- Hay muchas facturas con detracción pendiente y pagarlas una por una es inviable.
- Se necesita el archivo TXT para la banca del Banco de la Nación.
- Volvió la constancia de pago del banco y hay que cargarla.
- Hay que anular un lote generado por error.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Comprobantes electrónicos | Provee las facturas con detracción pendiente. |
| Cómo emitir una factura | Es donde se aplica la detracción al comprobante. |
| Tesorería | El pago impacta en los movimientos. |
| Monedas / Tipo de cambio | El lote registra el tipo de cambio aplicado. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Facturación > Pago Masivo de Detracciones.
- La pantalla se titula «Pago Masivo de Detracciones».
2.2. Si falta una opción o no puede guardar
- No aparece en el menú: sin permiso de vista.
- Sin botón Nuevo: sin permiso de creación.
- Sin Anular: sin permiso de baja.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Generar un lote: sección 4.1. Exportar el TXT: 4.2. Subir la constancia: 4.4.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Filtros y listado
Botón Nuevo, filtros de Fecha Desde y Fecha Hasta, y botón Buscar.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| ACCIÓN | Menú con Exportar, Subir Constancia de Pago (TXT), Pagar, Editar y Anular. |
| FECHA | Fecha del lote. |
| NÚMERO LOTE | Identificación del lote. |
| TOTAL IMPORTE | Monto total de detracciones del lote. |
3.2. Ventana «Nuevo Txt de Pago Masivo»
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fecha | Fecha del lote. |
| Indicador Maestra | (*) Pago adquiriente a múltiples Proveedores o (P) Pago proveedor a múltiples Adquirientes. |
| Número de Lote | Identificación del lote. |
| Tipo de Cambio | Cotización aplicada. |
El «Indicador Maestra» define el sentido del pago
(*) es cuando usted paga detracciones a varios proveedores. (P) es cuando un proveedor paga a varios adquirientes. Elegir el equivocado genera un archivo que el banco rechazará. Ante la duda, consulte con su contador.
3.3. Selección de facturas
Botón Buscar Facturas Pendientes, que abre la lista de facturas con detracción por pagar:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| (casilla) | Selección, con opción de marcar todas. |
| FECHA | Fecha de la factura. |
| FACTURA | Número del comprobante. |
| CLIENTE | A quién corresponde. |
| IMPORTE | Importe de la factura. |
| % DET | Porcentaje de detracción aplicado. |
| DETRACCIÓN | Monto detraído. |
Se confirma con Agregar Seleccionados. Cada factura agregada puede quitarse del lote.
3.4. Ventana «Subir Constancia de Pago»
Permite cargar el archivo TXT que devuelve el banco tras el pago.
Solo se admite el formato TXT del banco
Si sube otro archivo, el sistema responde «Archivo no admitido». Use el archivo tal como lo entrega la banca, sin abrirlo ni modificarlo en Excel: eso altera el formato.
3.5. Ventana de anulación
Pide marcar «Confirmo realizar la anulación» y advierte:
Esta acción no se podrá revertir. Los pagos realizados no se eliminarán.
Anular el lote no borra los pagos ya hechos
Es una distinción importante: la anulación afecta al lote como agrupación, no a los pagos que ya se ejecutaron. Si ya pagó en el banco, anular el lote no revierte ese dinero.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Generar un lote de pago de detracciones
- Facturación > Pago Masivo de Detracciones → Nuevo.
- Indique la Fecha del lote.
- Elija el Indicador Maestra que corresponde al sentido del pago.
- Escriba el Número de Lote.
- Verifique el Tipo de Cambio.
- Pulse Buscar Facturas Pendientes.
- Marque las facturas a incluir y pulse Agregar Seleccionados.
- Revise el TOTAL IMPORTE del lote.
- Pulse Guardar.
4.2. Caso: Exportar el archivo TXT para el banco
- Ubique el lote en el listado.
- Menú de acciones → Exportar.
- Guarde el archivo TXT sin modificarlo.
- Cárguelo en la banca del Banco de la Nación.
No abra ni edite el TXT
Abrirlo en Excel y volver a guardarlo altera el formato y el banco lo rechazará. Trátelo como un archivo cerrado: se exporta y se carga tal cual.
4.3. Caso: Registrar el pago del lote
- Menú de acciones → Pagar.
- Registre el pago realizado.
4.4. Caso: Subir la constancia de pago del banco
- Una vez pagado, descargue del banco el archivo TXT de constancia.
- Menú de acciones → Subir Constancia de Pago (TXT).
- Cargue el archivo tal como lo entregó el banco.
- Verifique que las facturas del lote figuren con su detracción pagada en Comprobantes electrónicos.
4.5. Caso: Corregir un lote antes de pagarlo
- Menú de acciones → Editar.
- Agregue o quite facturas y guarde.
- Vuelva a exportar el TXT: el archivo anterior ya no sirve.
4.6. Caso: Anular un lote
- Menú de acciones → Anular.
- Lea el aviso: los pagos realizados no se eliminarán.
- Marque la confirmación y pulse Anular Ahora!.
5. Buenas prácticas de uso
- Verifique el Indicador Maestra antes de exportar: es el error que más rechazos genera en el banco.
- Revise el total del lote contra lo que espera pagar, antes de generar el archivo.
- No modifique el TXT en ningún editor.
- Suba siempre la constancia: sin ella, el sistema no sabe que la detracción fue pagada y las facturas siguen figurando como pendientes.
- Agrupe por período con un criterio constante (semanal o quincenal), no lotes improvisados.
- Numere los lotes con una lógica clara para poder rastrearlos después.
- Coordine con contabilidad los plazos: las detracciones tienen fechas límite.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
«Archivo no admitido» al subir la constancia
- Causa: el archivo no es un TXT válido, o fue modificado.
- Cómo resolverlo: descargue nuevamente la constancia del banco y súbala sin abrirla.
El banco rechaza el archivo TXT
- Causas probables: el Indicador Maestra es incorrecto, o el archivo fue editado.
- Cómo resolverlo: verifique el indicador, corrija el lote y exporte de nuevo. Nunca edite el TXT manualmente.
No aparecen facturas pendientes
- Causas probables: no hay facturas con detracción sin pagar, o ya están incluidas en otro lote.
- Cómo resolverlo: verifique en Comprobantes electrónicos las columnas PAGO DETRACCIÓN y LOTE DETRACCIÓN.
Una factura no aparece en la lista de pendientes
- Causa probable: no tiene detracción aplicada, o ya fue pagada.
- Cómo resolverlo: revise el comprobante. Si debía tener detracción y no la tiene, consulte con su contador cómo regularizarlo.
Pagué pero las facturas siguen como pendientes
- Causa: falta subir la constancia de pago.
- Cómo resolverlo: cargue el TXT que devolvió el banco.
Anulé el lote pero el dinero ya salió
- Causa: la anulación no revierte pagos ejecutados, tal como advierte el aviso.
- Cómo resolverlo: coordine con tesorería y contabilidad la regularización.
El importe del lote no coincide con lo pagado
- Causa probable: se editó el lote después de exportar el TXT, o el tipo de cambio cambió.
- Cómo resolverlo: contraste el lote con la constancia del banco y regularice con contabilidad.
No veo el menú «Pago Masivo de Detracciones»
- Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.
7. Recomendaciones finales
- Esta pantalla maneja obligaciones tributarias con plazo: el retraso en el pago de detracciones tiene consecuencias.
- El circuito completo es generar lote → exportar TXT → pagar en el banco → subir constancia. Saltarse el último paso deja el sistema desactualizado.
- Restrinja el acceso a tesorería y contabilidad.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.